علاقة العملاء والتواصل مع الأطراف الثالثة

• إدارة محفظة من الكيانات كما هو مخصص من قبل المدير التنفيذي/المدير/المدير، بما في ذلك (ولكن لا تقتصر على)؛ المراسلات عبر البريد الإلكتروني والهاتف مع العملاء والوسطاء؛ البحث وتوثيق السجلات؛ إعداد محاضر الوثائق والمعاملات لعرضها على لجنة العملاء؛ ترتيب المدفوعات؛ مساعدة فريق الحسابات والمحاسبة.
  
• التحضير وحضور اجتماعات العملاء عند الحاجة.
  
• تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء والوسطاء.
  
• التواصل مع مستشاري الاستثمار ومديري الأصول والمصرفيين والأطراف الثالثة الأخرى بشأن شؤون العملاء حسب الحاجة.
  
• الرد على جميع اتصالات العملاء في غضون 24 ساعة بما في ذلك إجراء مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني حسب الاقتضاء.
  
• ضمان فهم مشترك لتوقعات العملاء والتزاماتهم في البداية وطوال العلاقة.
  
• إكمال أي إنهاءات وتحويلات خلال 3 أشهر أو أقل حسب المتطلبات التنظيمية وضمان إبلاغ المدير التنفيذي/المدير/المدير بأي مشكلات.
  

مراجعات الملفات

• مراجعة ملفات الكيانات وتحديث الوثائق ذات الصلة عند استحقاقها.
  
• إكمال أي مهام معلقة تم تحديدها خلال المراجعة.
  
• ضمان الحصول على أي وثائق أو معلومات مفقودة في غضون شهر واحد من مراجعة ملف الكيان بالإضافة إلى إكمال المهام عند استحقاقها في نظام الشركة (كما هو مطلوب) ومراجعة ومراقبة المهام غير المكتملة حتى تكتمل.
  

التنظيم والمخاطر

• ضمان الإبلاغ عن أي شكاوى أو مسائل امتثال ومخاطر إلى المديرين والامتثال حسب الاقتضاء.
  
• الامتثال لجميع السياسات والإجراءات، كما يتم تعديلها من وقت لآخر.
  
• الحصول على العناية الواجبة للعملاء عند الحاجة لمحفظة موجودة في غضون شهر واحد من عدم الامتثال.
  
• الحفاظ على تحديث خطط الأعمال ومخططات الهيكل لمحفظتك المخصصة.
  
• ضمان تنظيم ملفات العملاء (إلكترونية وورقية) واكتمالها وتحديثها.
  
• الإشراف وإجراء التقديمات القانونية اللازمة للسلطات ذات الصلة أو المنظم أو الوكيل المسجل (حسب الاقتضاء) للعملاء.
  

المحاسبة والبيانات المالية

• الرد على استفسارات المحاسبة [التدقيق/مصدر الأموال/الوثائق الداعمة إلخ...] في الوقت المناسب.
  
• ضمان إرسال البيانات المالية الموقعة للعملاء.
  
• مساعدة فريق المحاسبة في التعامل مع المدققين حسب الحاجة.
  

الفوترة وجمع الرسوم

• جمع الرسوم المستحقة للشركة في غضون 30 يومًا من إصدار الفاتورة.
  
• المساعدة في تحصيل أي رسوم متأخرة.
  
• تحديد فرص الفوترة بشكل استباقي ومساعدة العملاء في استفسارات الرسوم.
  

·خبرة في صناعة الخدمات المالية لا تقل عن 3 سنوات في قطاع الأعمال العالمية مع شركة إدارة.

·درجة بكاليوس في القانون أو الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو مؤهلات مهنية.

·المؤهلات المهنية مثل ستيب، ICSA، ACCA ستكون ميزة كبيرة.