1. إدارة تحصيل النقد

استلام وتسجيل مدفوعات العملاء (نقد، شيكات، تحويلات بنكية ومدفوعات نقاط البيع).

مطابقة تحصيلات النقد اليومية (نقد، نقاط البيع وشيكات)

متابعة الأرصدة المستحقة للعملاء عند الحاجة.

إعداد وإرسال بيانات حساب العملاء شهريًا وحسب الحاجة.

الرد على استفسارات العملاء بشأن الأرصدة والفواتير والمدفوعات.

2. إدارة النقدية الصغيرة

إدارة صناديق النقدية الصغيرة. مراجعة، وإصدار المدفوعات وفقًا لسياسة الشركة والتحقق من مطالبات النقدية الصغيرة والمستندات الداعمة.

إعداد طلبات تعويض النقدية الصغيرة وتسجيل القيود المحاسبية ذات الصلة على أساس شهري.

3. الحسابات المستحقة الدفع

التحقق، التسجيل، ونشر فواتير الموردين في نظام أدلر.

التأكد من أن الفواتير مدعومة وموافقة بشكل صحيح قبل النشر.

الحفاظ على أرصدة دقيقة لحسابات الموردين والسجلات.

تخصيص تكاليف الشحن واللوجستيات ذات الصلة للمخزون المناسب؛ قطع الغيار والسلع النهائية.

التأكد من المعالجة المحاسبية الصحيحة وتوزيع التكاليف.

تجميع وتقديم فواتير الموردين والمستندات الداعمة إلى المكتب الرئيسي أسبوعيًا لأغراض الدفع.

4. تنسيق ورشة العمل وقطع الغيار

التنسيق مع فرق ورشة العمل وقطع الغيار بشأن الفوترة، أوامر العمل، معاملات المخزون، وتخصيص التكاليف.

المساعدة في حل التباينات المتعلقة بمعاملات العملاء.

5. المطابقات

إجراء مطابقة العملاء، ورشة العمل / النقدية الصغيرة

الحفاظ على سجلات محاسبية منظمة ومستندات داعمة.

التأكد من الامتثال لسياسات الشركة والضوابط الداخلية.