المسؤوليات الرئيسية

• إدارة الحسابات الدائنة والمدينة
• إدارة الحسابات الدائنة، بما في ذلك علاقات البائعين، وصرف الشيكات، والإيصالات.
• تتبع وحماية الشيكات المؤجلة (PDCs) المصدرة للبائعين والمجمعة من العملاء.
• ضمان عدم بقاء أموال العملاء غير مخصصة في حسابات التعليق.
• دفتر الأستاذ العام ومحاسبة المشاريع
• الحفاظ على دفتر الأستاذ العام، وحسابات التحكم، ومحاسبة المشاريع.
• تسجيل القيود اليومية ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات والمعاملات الأخرى.
• قيادة الإغلاق المالي الشهري، وضمان دقة البيانات المالية وحسابات التحكم.
• البنوك والمطابقات
• التحقق من المطابقات البنكية لجميع حسابات البنوك متعددة العملات.
• التحقيق وحل أي رسوم أو اعتمادات غير طبيعية.
• الإشراف على عدّ النقدية الأسبوعية وضمان الامتثال لسياسات التعامل مع النقد.
• المشتريات وإدارة أوامر الشراء
• ضمان استلام السلع/الخدمات مقابل أوامر الشراء المعتمدة وفقًا لسياسة الشركة.
• متابعة الفروق في الأسعار/الكميات مع الأقسام والبائعين.
• إجراء مراجعات نصف شهرية لأوامر الشراء المفتوحة في أوراكل وإغلاق أي منها متأخر لأكثر من 6 أشهر.
• تدفق النقد ودعم الخزانة
• إعداد تقارير تدفق النقد الأسبوعية (الطريقة المباشرة).
• مساعدة الإدارة في توقع تدفق النقد والإبلاغ إلى المدير المالي.
• دعم الخزانة والمخاطر في تخطيط تدفق النقد الأسبوعي/الشهري.
• الامتثال، التدقيق، والضرائب
• التواصل مع المدققين الخارجيين والرد على استفسارات التدقيق/الضرائب.
• إعداد وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والتعامل مع الاتصالات ذات الصلة مع السلطات.
• ضمان الامتثال للوائح المالية والسياسات الداخلية.
• الرواتب والتقارير
• التعامل مع محاسبة الرواتب والمطابقات ذات الصلة.
• تقديم المعلومات والتقارير المالية لأصحاب المصلحة الخارجيين عند الحاجة.